正泽元价值成长1号私募基金、正泽元量化3号私募证券投资基金持有债券的估值方式的说明 更新时间：2021/3/29

关于正泽元价值成长1号私募基金

和正泽元量化3号私募证券投资基金

持有债券的估值方式的申请

尊敬的各位投资人：

您好，由我司管理的产品【正泽元价值成长1号私募基金、正泽元量化3号私募证券投资基金】（以下简称“该产品”）中持有的19紫光02(155279)的估值方式现为交易所收盘价估值，债券利息按照票面利率每日计提。

为了更公允的反映基金中持有该债券的价值，现决定申请将该产品中持有的19紫光02(155279)的估值方式变更为中证违约债估值，上一期债券利息估值方式变更为已计提利息回冲为零，下一期债券利息估值方式为停止计息且已计提下一期利息回冲为零。生效日期为2021年【3】月【29】日（估值日）。

我司将做好投资者信息披露工作。

特此申请！

上海正泽元资产管理有限公司

2021年3月29日